現金及び現金同等物の残高
連結
- 2020年3月31日
- 13億2312万
- 2021年3月31日 +126.87%
- 30億176万
- 2022年3月31日 +15.21%
- 34億5830万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2022/06/30 16:00
前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 別段預金 △1,754 千円 △1,888 千円 現金及び現金同等物 3,001,761 千円 3,458,306 千円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、当連結会計年度におけるシンジケートローン契約締結については、「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」、重要な設備の新設等の計画については、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」、配当政策については、「第4 提出会社の状況 3 配当政策」に記載しております。2022/06/30 16:00
当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,745,514千円となっており、借入金については主に運転資金や過年度におけるM&A等のための資金で、全て金融機関からの借入となっております。当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,458,306千円であります。
(6) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定