アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,867 | 75,363 |
| 減価償却費 | 64,808 | 81,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | -2,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,635 | 6,246 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,164 | -4,884 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,953 | 12,636 |
| 固定資産除却損 | 307 | 655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,360 | -1,710 |
| 支払利息 | 398 | 1,340 |
| 為替差損益（△は益） | － | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,742 | 4,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,230 | 42,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,667 | -14,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,096 | -24,108 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,481 | -22,433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,453 | -18,633 |
| その他 | -38,277 | -4,338 |
| 小計 | 46,068 | 90,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,311 | 1,539 |
| 利息の支払額 | -398 | -1,340 |
| 法人税等の支払額 | -71,391 | -42,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,409 | 47,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,062 | -9,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,925 | -32,360 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 8,379 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,025 | -1,687 |
| 差入保証金の回収による収入 | 586 | 6,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -231,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 281,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,047 | 62,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26,391 |
| 配当金の支払額 | -9,485 | -9,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,485 | 64,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,941 | 173,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,094 | 380,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 380,152 | 553,985 |
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