アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,363 | 39,101 |
| 減価償却費 | 81,885 | 84,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,080 | -1,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,246 | -1,851 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,884 | 428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,636 | 8,211 |
| 固定資産除却損 | 655 | 806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,117 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,710 | -375 |
| 支払利息 | 1,340 | 1,690 |
| 為替差損益（△は益） | 370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,587 | 103,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,720 | 13,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,102 | 17,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,108 | -5,677 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,433 | -1,796 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,633 | 6,225 |
| その他 | -4,338 | 3,198 |
| 小計 | 90,396 | 267,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,539 | 375 |
| 利息の支払額 | -1,340 | -1,690 |
| 法人税等の支払額 | -42,745 | -42,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,850 | 223,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,523 | -1,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,360 | -34,041 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,687 | -1,104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,373 | 7,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231,882 | -98,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281,309 | 5,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,229 | -122,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,391 | -27,889 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -9,485 | -9,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,123 | -137,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,832 | -35,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,152 | 553,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 553,985 | 518,441 |
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