アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,101 | 142,982 |
| 減価償却費 | 84,015 | 87,987 |
| 東京本社移転費用 | － | 312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | 2,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,851 | -2,546 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 428 | 735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,211 | 12,277 |
| 固定資産除却損 | 806 | 330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -811 |
| 支払利息 | 1,690 | 1,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,395 | -253,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,475 | -46,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,772 | 55,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,677 | 35,810 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,796 | 40,782 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,225 | 17,203 |
| その他 | 3,198 | 28,510 |
| 小計 | 267,380 | 123,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 811 |
| 利息の支払額 | -1,690 | -1,266 |
| 法人税等の支払額 | -42,160 | -15,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,904 | 107,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -53,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,041 | -88,578 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,104 | -63,353 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,920 | 35,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,045 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,237 | 115,391 |
| その他 | － | -2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,048 | -56,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,889 | -27,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -9,485 | -9,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,400 | -37,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,544 | 13,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,985 | 518,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,441 | 531,535 |
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