アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 244,408 |
| 減価償却費 | 91,446 |
| のれん償却額 | 28,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,985 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,424 |
| 固定資産除却損 | 2,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 |
| 支払利息 | 3,219 |
| 株式報酬費用 | 10,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -350 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -621 |
| その他 | 4,522 |
| 小計 | 373,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 |
| 利息の支払額 | -3,671 |
| 法人税等の支払額 | -89,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,659 |
| 子会社株式の取得による支出 | -196,902 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,320 |
| その他 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,925 |
| 配当金の支払額 | -22,763 |
| その他 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 608,961 |
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