アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,408 | 310,959 |
| 減価償却費 | 91,446 | 102,727 |
| のれん償却額 | 28,325 | 28,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | 20,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,985 | 2,851 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,875 | 2,171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,424 | 50,546 |
| 固定資産除却損 | 2,589 | 669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -586 |
| 支払利息 | 3,219 | 2,457 |
| 株式報酬費用 | 10,034 | 24,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,281 | -147,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,071 | -96,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,501 | 47,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -350 | 37,147 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,218 | 44,658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -621 | 27,777 |
| その他 | 4,522 | 42,659 |
| 小計 | 373,342 | 498,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 586 |
| 利息の支払額 | -3,671 | -2,796 |
| 法人税等の支払額 | -89,850 | -142,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,976 | 353,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,324 | -21,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,659 | -115,129 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -196,902 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,212 | -875 |
| 差入保証金の回収による収入 | 946 | 4,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,320 | 70,037 |
| その他 | -11 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,842 | -85,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,925 | -17,149 |
| 配当金の支払額 | -22,763 | -22,763 |
| その他 | -18 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,292 | -79,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,426 | 188,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,535 | 608,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 608,961 | 797,208 |
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