アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,959 | 622,981 |
| 減価償却費 | 102,727 | 89,907 |
| のれん償却額 | 28,325 | 28,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,300 | 10,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,851 | -1,274 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,171 | 5,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,546 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 67,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 25,643 |
| 固定資産除却損 | 669 | 403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -192 |
| 支払利息 | 2,457 | 1,509 |
| 株式報酬費用 | 24,082 | 14,048 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -356 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,848 | -110,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,904 | -109,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,032 | -13,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,147 | 50,195 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44,658 | 13,820 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,777 | 7,500 |
| その他 | 42,659 | 36,037 |
| 小計 | 498,671 | 738,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 192 |
| 利息の支払額 | -2,796 | -1,396 |
| 法人税等の支払額 | -142,587 | -196,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,874 | 541,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,325 | -31,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,129 | -271,944 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -875 | -16,986 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,820 | 419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,037 | － |
| その他 | -10 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,682 | -319,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 125,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,149 | -1,461 |
| 配当金の支払額 | -22,763 | -28,453 |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,946 | 55,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,246 | 276,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,208 | 1,074,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
