利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は73,749千円(前年同四半期は39,255千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益135,528千円、減価償却費74,330千円、売上債権の減少95,062千円、たな卸資産の増加104,536千円、法人税等の支払額202,004千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は141,607千円(前年同四半期は134,634千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17,090千円、無形固定資産の取得による支出125,760千円等によるものであります。

2015/03/13 10:50