利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は216,587千円(前年同四半期は73,749千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益218,776千円、減価償却費126,343千円、売上債権の減少204,575千円、法人税等の支払額129,847千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は225,120千円(前年同四半期は141,607千円の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出107,320千円、差入保証金の差入による支出100,688千円等によるものであります。

2016/03/11 13:01