財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、減少した資金は225,120千円(前年同四半期は141,607千円の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出107,320千円、差入保証金の差入による支出100,688千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は286,164千円(前年同四半期は110,300千円の減少)となりました。これは短期借入れによる収入400,000千円、長期借入金の返済による支出20,000千円、配当金の支払額93,835千円によるものであります。

2016/03/11 13:01