利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は217,330千円(前年同期は920,742千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益545,438千円、減価償却費286,208千円、退職給付に係る負債の増加109,010千円、売上債権の増加226,511千円、たな卸資産の増加300,721千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は451,430千円(前年同期は287,970千円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出149,974千円、無形固定資産の取得による支出234,061千円等によるものであります。

2018/10/25 14:23