有報資料

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有価証券報告書-第31期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

【提出】: 2021/10/28 15:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 146項目

2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大とその不測の事態に対応する備えとして、機動的かつ安定的な資金を確保するため、取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年7月31日)	当連結会計年度 (2021年7月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	3,000,000	2,000,000

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