半期報告書-第35期(2024/08/01-2025/07/31)
当座貸越契約
当社グループは、機動的かつ安定的な資金を確保するため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。また、株式需給緩衝信託®の設定に伴い新たに当座貸越契約を締結し、借入を実行いたしました。当中間連結会計期間末における当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社グループは、機動的かつ安定的な資金を確保するため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。また、株式需給緩衝信託®の設定に伴い新たに当座貸越契約を締結し、借入を実行いたしました。当中間連結会計期間末における当該契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年7月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年1月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,500,000千円 | 4,000,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 2,190,000 |
| 差引額 | 1,500,000 | 1,810,000 |