有価証券報告書-第33期(2024/10/01-2025/09/30)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数 増減数(株)	発行済株式総数 残高(株)	資本金 増減額(千円)	資本金 残高(千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2021年2月28日 (注)1	-	6,817,700	△1,307,992	100,000	△992,914	-
2020年10月1日～ 2021年9月30日 (注)2	2,631,800	9,449,500	392,818	492,818	392,818	392,818
2022年2月28日 (注)3	-	9,449,500	△442,818	50,000	-	392,818
2021年10月1日～ 2022年9月30日 (注)4	1,122,000	10,571,500	167,178	217,178	167,178	559,996
2023年2月28日 (注)5	-	10,571,500	△167,178	50,000	-	559,996
2022年10月1日～ 2023年9月30日 (注)6	74,800	10,646,300	11,145	61,145	11,145	571,141
2024年10月1日～ 2025年9月30日 (注)7	8,848,300	19,494,600	566,203	627,348	566,203	1,137,344

(注) 1.2020年12月22日開催の定時株主総会の決議に基づき、2021年2月28日付で減資の効力が発生し、資本金1,307,992千円及び資本準備金992,914千円をそれぞれ減少させ、その他資本剰余金に振替えております。
2.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加と新株予約権の行使による増加であります。
3.2021年12月23日開催の定時株主総会の決議に基づき、2022年2月28日付で減資の効力が発生し、資本金442,818千円を減少させ、その他資本剰余金に振替えております。
4.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
5.2022年12月23日開催の定時株主総会の決議に基づき、2023年2月28日付で減資の効力が発生し、資本金167,178千円を減少させ、その他資本剰余金に振替えております。
6.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.2025年10月1日から2025年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が100,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,052千円増加しております。
9.2024年10月30日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部証券情報 第1募集要項 3新規 発行による手取金の使途 (2)手取金の使途 ⦅本第三者割当により調達する資金の具体的な使途⦆」につきまして、その資金の使途を2025年10月30日開催の当社取締役会決議に基づき、下記のとおり変更しております。
(1)変更の理由
当社は、2025年10月30日付で公表された「第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還並びに第29回新株予約権及び第30回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ」に記載のとおり、第29回新株予約権及び第30回新株予約権の発行により調達した資金については、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の社債保有者より、社債の繰上償還請求の事前通知を受領したことを受け、資金使途の変更を実施することとしました。
(2)変更の内容
(変更前)

具体的な使途	金額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出(予定)時期
①トレカ事業拡大における新規出店及びECサイト構築等に関する費用	400	―	2024年11月～2026年12月
②M&A及び資本業務提携に関する費用	616	―	2025年1月～2027年12月
③ヘルスケア事業拡大における共同事業推進に関する費用	175	―	2025年6月～2027年12月
合計	1,191	―	―

(変更後)

具体的な使途	金額 (百万円)	充当額 (百万円)	支出(予定)時期
①トレカ事業拡大における新規出店及びECサイト構築等に関する費用並びに運転資金など	400	400	2024年11月～2025年10月
②M&A及び資本業務提携に関する費用	224	171	2025年1月～2027年12月
③ヘルスケア事業拡大における事業開発費用など	175	115	2025年6月～2027年12月
④第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還	392	0	2025年10月
合計	1,191	686	―