有価証券報告書-第29期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	225
預金
普通預金	1,138,374
計	1,138,374
合計	1,138,600

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スイスセルラボ・ジャパン	113,878
IBGメディア株式会社	68,307
株式会社グローバルネット	25,585
株式会社アドレア	17,843
eBay Japan合同会社	16,072
その他	84,784
合計	326,473

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
227,953	2,921,249	2,822,728	326,473	89.6	34.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
IoT機器・その他	4,904
計	4,904

④ 投資有価証券

区分	金額(千円)
コンバーチブルノート	111,260
その他	39,877
計	151,137

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google Japan G.K.	73,409
株式会社アイモバイル	13,486
株式会社ジーニー	13,241
株式会社BOOST	13,112
株式会社フィング	12,048
その他	120,501
計	245,800

⑥ 転換社債型新株予約権付社債

区分	金額(千円)
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債	713,292
合計	713,292