有価証券報告書-第31期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	107
預金
普通預金	905,930
計	906,037
合計	906,037

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
CTW株式会社	61,755
株式会社グローバルネット	36,956
IBGメディア株式会社	22,642
株式会社アドレア	20,920
株式会社フロンテッジ	15,587
その他	30,146
合計	188,009

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
198,450	2,359,296	2,369,738	188,009	92.6	29.9

③ 商品

区分	金額(千円)
トレーディングカード	34,852
計	34,852

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	21
計	21

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
コンバーチブルノート	109,280
その他	43,425
計	152,705

⑥敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	20,557
保証金	65,247
計	85,805

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゲームエイト	24,294
株式会社アイモバイル	21,110
株式会社ヒナプロジェクト	15,058
Google Japan G.K.	12,845
その他	88,872
計	162,181

⑧ 転換社債型新株予約権付社債

区分	金額(千円)
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債	356,646
合計	356,646