有価証券報告書-第32期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	234
預金
普通預金	510,694
計	510,929
合計	510,929

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
CTW株式会社	14,612
IBGメディア株式会社	9,011
株式会社CARTA MARKETING FIRM	6,742
株式会社アドレア	3,887
株式会社東成社	2,987
その他	28,411
合計	65,653

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
188,009	1,742,887	1,865,243	65,653	96.6	26.6

③ 商品

区分	金額(千円)
トレーディングカード	50,869
計	50,869

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙	21
計	21

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
その他
投資事業有限責任組合	37,540
計	37,540

⑥ 関係会社株式

区分	金額(千円)
AscellaBiosystems,Inc.	143,310
その他	5,000
計	148,310

⑦ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	20,557
保証金	44,143
計	64,701

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイモバイル	7,382
株式会社アドニコ	6,160
株式会社ゲームエイト	5,989
Google Japan G.K.	5,276
株式会社IDCフロンティア	4,296
その他	29,380
計	58,486

⑨ 転換社債型新株予約権付社債

区分	金額(千円)
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債	356,464
合計	356,646