有価証券報告書-第30期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	168
預金
普通預金	1,239,928
計	1,240,097
合計	1,240,097

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社インサイト	32,655
IBGメディア株式会社	30,148
株式会社グローバルネット	28,866
株式会社フロンテッジ	22,392
株式会社アドレア	15,400
その他	68,987
合計	198,450

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
326,473	2,938,709	3,066,732	198,450	93.9	32.6

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
IoT機器・その他	3,882
計	3,882

④ 投資有価証券

区分	金額(千円)
コンバーチブルノート	109,280
その他	48,980
計	158,260

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジーニー	22,855
Google Japan G.K.	18,008
株式会社アドニコ	12,219
株式会社アイモバイル	12,153
株式会社BOOST	10,502
その他	99,405
計	175,144

⑥ 転換社債型新株予約権付社債

区分	金額(千円)
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債	378,936
合計	378,936