営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ2,772,481千円増加し3,551,390千円なりました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの概況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により減少した資金は662,821千円となりました(前年同期は351,819千円の減少)。主要な減少項目は税金等調整前当期純損失785,861千円であり、主要な増加項目は減価償却費27,729千円、営業保証金125,519千円、たな卸資産の増減額△26,695千円、株式交付費15,370千円によるものであります。

2014/03/28 17:10