新株予約権の行使

有報情報

#1 ストックオプション制度の内容（連結）

(2015年8月17日取締役会決議)(第39回新株予約権)

決議年月日	2015年8月17日
新株予約権の行使期間 ※	自 2017年4月1日 至 2025年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 737資本組入額 368.5
新株予約権の行使の条件 ※	①新株予約権者は、2016年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が64百万人民元以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。ただし、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。④2016年12月期における当社連結損益計算書の確定前に、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)当社は、2018年7月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。また、2019年9月4日付で普通株式1株について3株の割合で株式分割を行っております。

2024/03/28 16:30

#2 役員報酬（連結）

長期業績連動報酬として、取締役、執行役に対して、その報酬と当社の業績及び株主価値との連動制を明確にし、株主の皆様と企業価値を一層高めることを目的として、役位及び職務の内容に応じて、新株予約権を割り当てることがあります。新株予約権の発行数は上限を設けて実施いたします。
本件に関わる指標は発行の都度決められる「新株予約権の行使の条件」によります。
ⅲ. 退職慰労金

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#3 注記事項－株式に基づく報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）

12年5年-5年予想配当(注2024/03/28 16:30

#4 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

全額払込済みの発行済株式数及び資本金等の増減は次のとおりです。

	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
ストック・オプションの行使による増加	-	176,200
第三者割当による新株予約権の行使	-	2,193,200
譲渡制限付株式付与	24,900	-

(2)自己株式
(単位:株)

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#5 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2.当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、CVI Investments, Inc.を割当先とする第三者割当による新株予約権を発行することを決議し、2021年2月25日付で新株予約権を42,407個(目的となる普通株式の数4,240,700株)発行しております。
3.当社は、2021年4月16日付で新株予約権の行使に伴う新株式を1,575,000株発行しております。
4. 当社は、2022年6月16日開催の取締役会において、当社取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を決議し、2022年7月4日付で新株式を24,900株発行しております。

2024/03/28 16:30

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在の発行数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

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#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2024/03/28 16:30

#8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
長期借入れによる収入	33	-		2,000,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入		-		4,287,054
新株予約権の発行による収入		6,409		798

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#9 連結持分変動計算書（IFRS）（連結）

新株予約権発行費用		△7,124	-	△7,124
新株予約権の行使		△16,394	-	△16,394
新株予約権の消却		△35,872	-	△35,872

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