有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 12,612,748 | 238,185 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 608,422 | 983,243 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 324,379 | △1,865,768 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 6,280 | △3,607 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 145,761 | △90,023 | ||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,212 | 17,526 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 30 | 877,467 | 752,336 | |
| 有価証券評価損益(△は益) | 291,808 | △41,910 | ||
| 関連会社株式を子会社株式に転換したことによる評価益等 | △8,969,727 | - | ||
| 株式報酬費用 | 1,161,004 | 239,767 | ||
| その他 | 591,026 | △1,600,319 | ||
| 小計 | 7,665,385 | △1,370,570 | ||
| 利息の受取額 | 494,185 | 503,919 | ||
| 利息の支払額 | △30,795 | △103,733 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,579,438 | △2,194,037 | ||
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 6,549,337 | △3,164,422 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3,491,108 | △1,199,063 | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △4,066,617 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,273,154 | △522,835 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,208 | 1,620 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △802,823 | △1,013,834 | ||
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | △3,831 | △2,066,754 | ||
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | 1,203 | 18,538 | ||
| 貸付けによる支出 | △59,460 | - | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4,743 | - | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,703,102 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 190,718 | ||
| 関連会社への投資による支出 | △140,670 | - | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | 954,505 | - | |
| 事業譲受による支出 | 7 | △2,047,274 | - | |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | △6,842,661 | △10,361,330 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | 1,100,000 | 3,275,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 2,000,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | - | △400,000 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,287,054 | 727,324 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 798 | 326 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 3,516,749 | 741,982 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 33 | - | △3,269,100 | |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △69 | ||
| リース負債の返済による支出 | 18,33 | △218,008 | △381,303 | |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 10,686,556 | 694,161 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,485 | 1,313,601 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,583,717 | △11,517,990 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,049,310 | 21,633,028 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,633,028 | 10,115,037 |