四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △293,360 | △291,258 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,906 | 27,983 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,156 | 5,882 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,090 | △1,695 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △804 | 5,746 | |||||||||
| 株式報酬費用 | △117 | 8,760 | |||||||||
| 受取利息 | △1,833 | △5,123 | |||||||||
| 支払利息 | 3,540 | 9,278 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 50,844 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 968 | △10,679 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 16,671 | △29,040 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,136 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,110 | △94,193 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,624 | 4,722 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,492 | △9,017 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △20,387 | △39,084 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 56,769 | 32,500 | |||||||||
| その他 | 25 | 15,803 | |||||||||
| 小計 | △270,798 | △317,432 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,833 | 3,832 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,540 | △9,278 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44,001 | △707 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △316,505 | △323,586 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △5,524 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,461 | △227,479 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △741,951 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 5,420 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,266 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 2,033 | - | |||||||||
| その他 | △824 | 23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,252 | △967,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △83,357 | △19,730 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,491 | △7,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 232,320 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,907,510 | 28,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,821,661 | 233,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32,751 | △6,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,461,151 | △1,063,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,551,390 | 4,461,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,012,541 | ※1 3,397,809 | |||||||||