- #1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
2) 内部統制の有効性の確保
・当社連結グループは、金融商品取引法の内部統制に関する規定に則り、財務報告の適正性を確保するため、財務報告の信頼性に影響を与える可能性のある事象を抽出し、これを分析・評価し、不備等の存在が判明した場合には、必要に応じて関連規程や業務プロセスを修正する等、適宜内部統制システムの改善を図る。
・当社連結グループは、内部統制システムの整備・運用を進める際には、IT環境を踏まえたうえでこれを実施する。
2025/06/30 16:01- #2 サステナビリティに関する考え方及び取組（連結）
- 2025/06/30 16:01
- #3 事業等のリスク
(2)経営戦略の現状と見通し
当社グループでは、以下の企業理念を掲げ、先進的な商品・業務・サービスの提供を中心に、価値の創造を通じて社会生活の改善と向上を図り、社会の持続可能な発展に貢献し続けることを掲げています。
<企業理念>Best Values
2025/06/30 16:01- #4 会計方針に関する事項（連結）
(ハ)棚卸資産
(ⅰ)商品及び製品、仕掛品及び原材料
① 在外連結子会社
2025/06/30 16:01- #5 担保に供している資産の注記（連結）
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2024年6月30日) | 当連結会計年度(2025年3月31日) |
| 売掛金 | 557 | | 517 | |
| 商品及び製品 | 4,471 | | 4,145 | |
| 機械装置及び運搬具 | 26,369 | | 24,280 | |
担保付債務は、次のとおりであります。
- #6 提出会社の親会社等の情報（連結）
提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2025/06/30 16:01- #7 発行済株式、株式の総数等（連結）
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2025年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(2025年6月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 17,930,693 | 19,033,193 | 東京証券取引所(スタンダード市場) | 単元株式数100株 |
| 計 | 17,930,693 | 19,033,193 | ― | ― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
- #8 監査報酬（連結）
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任中部総合監査法人と金融商品取引法に基づく監査について監査契約を締結し、有限責任中部総合監査法人は、監査人として独立の立場から財務諸表に対する意見を表明しております。
(ア)監査法人の名称
2025/06/30 16:01- #9 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
(1)経営方針
当社グループは、企業理念を「Best Values」とし、先進的な商品・業務・サービスの提供を中心に、価値の創造を通じて社会生活の改善と向上を図り、社会の持続可能な発展に貢献し続けることを掲げています。また、企業のビジョンを「Excellent Creative Company」に定めております。
(2)経営環境
2025/06/30 16:01- #10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(資産)
当連結会計年度における流動資産は89,038百万円となり、前連結会計年度末に比べ159百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が11,289百万円減少、仕掛品が965百万円減少した一方で、売掛金が1,876百万円増加、商品及び製品が3,385百万円増加、前渡金が6,569百万円増加したこと等によるものであります。固定資産は56,763百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,212百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が3,061百万円減少及び投資有価証券が1,147百万円減少したこと等によるものであります。
この結果、総資産は、145,802百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,371百万円減少いたしました。
2025/06/30 16:01- #11 重要な後発事象、財務諸表（連結）
① 龍 潤生及び株式会社コア・コンピタンス・コーポレーション
| (1) | 払込期日 | 2025年4月28日 |
| (5) | 募集又は割当方法(割当先) | 第三者割当の方法によります。龍 潤生 322,600株株式会社コア・コンピタンス・コーポレーション 86,100株 |
| (6) | その他 | 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 |
② DL Green Investments LPF
| (1) | 払込期日 | 2025年4月28日 |
| (5) | 募集又は割当方法(割当先) | 第三者割当の方法によります。DL Green Investments LPF 693,800株 |
| (6) | その他 | 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 |
- #12 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）
① 龍 潤生及び株式会社コア・コンピタンス・コーポレーション
| (1) | 払込期日 | 2025年4月28日 |
| (5) | 募集又は割当方法(割当先) | 第三者割当の方法によります。龍 潤生 322,600株株式会社コア・コンピタンス・コーポレーション 86,100株 |
| (6) | その他 | 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 |
② DL Green Investments LPF
| (1) | 払込期日 | 2025年4月28日 |
| (5) | 募集又は割当方法(割当先) | 第三者割当の方法によります。DL Green Investments LPF 693,800株 |
| (6) | その他 | 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 |
(連結子会社における自己株式取得)
- #13 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品の状況に関する事項
2025/06/30 16:01
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
