訂正有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 388,179 | 83,525 |
| 減価償却費 | 33,804 | 53,911 |
| 減損損失 | 34,723 | - |
| のれん償却額 | 17,361 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50,211 | 222,778 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 18,648 |
| 受取利息 | △1,944 | △484 |
| 支払利息 | 11,434 | 18,117 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 43 | 13,060 |
| 為替差損益(△は益) | 512 | 131 |
| 支払手数料 | 5,783 | 1,177 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,194 | △598 |
| 固定資産除却損 | 6,532 | - |
| 新株予約権戻入益 | △1,286 | △596 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △188 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 52,189 | 138,168 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △451,485 | 220,611 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 214,617 | 44,998 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △39,033 | △240,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 92,679 | △731,566 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 61,593 | △583,496 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △51,206 | △95,436 |
| 小計 | 322,904 | △837,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 547 |
| 利息の支払額 | △11,587 | △16,935 |
| 法人税等の支払額 | △105,805 | △130,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,063 | △984,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △119,000 | △25,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,000 | 23,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,967 | △427,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,800 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,876 | △14,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,400 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △405,396 |
| 貸付けによる支出 | △105,000 | △12,273 |
| 貸付金の回収による収入 | 130,840 | 11,900 |
| 敷金の差入による支出 | △7,109 | △13,882 |
| 敷金の回収による収入 | 1,046 | 222 |
| その他 | △500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,865 | △863,739 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,243,776 | 1,508,067 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,028,154 | △890,633 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △317,190 | △234,905 |
| リース債務の返済による支出 | △20,712 | △26,700 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 16,522 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10 |
| 株式の発行による収入 | - | 89,903 |
| 自己株式の取得による支出 | △101 | △382 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 596 |
| 配当金の支払額 | △49,524 | △54,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,384 | 1,991,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △512 | △131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,301 | 143,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 406,528 | 451,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 451,830 | ※1 594,887 |
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