有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,255 | 2,260 | |||||||||
| 減価償却費 | 708 | 1,465 | |||||||||
| のれん償却額 | 12 | 147 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 248 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | - | |||||||||
| 受取利息 | △10 | △129 | |||||||||
| 支払利息 | 317 | 740 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △19 | △26 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △139 | 49 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,419 | △11,424 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,399 | △16,745 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 226 | △272 | |||||||||
| プロジェクト整理損失 | - | 125 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,569 | 19,793 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △197 | △1,238 | |||||||||
| その他 | △174 | 292 | |||||||||
| 小計 | △240 | △4,710 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 117 | |||||||||
| 利息の支払額 | △298 | △754 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △160 | △1,002 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 61 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △608 | △6,348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △114 | △331 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 96 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,732 | △6,137 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △12 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | - | △787 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △27 | △944 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △3,992 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 1,825 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △169 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △431 | △980 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 27 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △23 | △26 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 0 | - | |||||||||
| その他 | △3 | △63 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,391 | △13,321 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △189 | △328 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 3,473 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,812 | 46,519 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,823 | △36,222 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,625 | 7,623 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,438 | △3,920 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 200 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △48 | △102 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △25 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 224 | 775 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21 | 59 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △89 | △98 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,290 | 17,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,512 | △1,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 679 | 4,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,191 | ※1 3,125 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
