有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 581,004 | 304,948 | |||||||||
| 減価償却費 | 166,868 | 188,410 | |||||||||
| のれん償却額 | 107,076 | 77,213 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54,421 | △119,336 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,121 | 5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,172 | △6,162 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △7,246 | - | |||||||||
| 受取利息 | △5,628 | △2,021 | |||||||||
| 支払利息 | 85,234 | 111,267 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,876 | △27,743 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △480 | 2,828 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △14,501 | △11,529 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,642 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 8,574 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △321 | △109 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △213,581 | 113,331 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △956,212 | △1,270,180 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △369,713 | △1,126,813 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,331 | 378,204 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 671,189 | 63,820 | |||||||||
| その他 | 283,312 | 664,969 | |||||||||
| 小計 | 391,083 | △646,681 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 348 | |||||||||
| 利息の支払額 | △85,024 | △114,347 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △453,395 | △101,162 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △146,828 | △861,843 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △92,205 | △401,527 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 41,201 | 140,221 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,472,853 | △117,675 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,018 | 18,527 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,222 | △11,840 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △12,562 | △67,810 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 30 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △20,862 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △153,676 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 37,800 | 500 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △8,126 | △24,056 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,735 | 161 | |||||||||
| その他 | △6,793 | △9,519 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,619,549 | △472,989 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △61,678 | △403,501 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 1,478,490 | - | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,033,177 | 1,979,216 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,792,361 | △2,130,803 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,289,122 | 3,546,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,019,488 | △1,399,259 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △32,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,531 | △10,559 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 4,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20,215 | △28 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,959 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △85,813 | △87,312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,912,659 | 1,465,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 496 | △3,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,778 | 127,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383,327 | 530,156 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | 21,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 530,156 | ※1 679,067 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
