訂正有価証券報告書-第25期(2023/07/01-2024/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,251 | 28,613 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,914 | 4,905 | |||||||||
| 減損損失 | 232 | 32 | |||||||||
| のれん償却額 | 358 | 378 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 175 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △408 | △819 | |||||||||
| 輸出関税に係る引当金の増減額(△は減少) | 6,127 | 7,719 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は増加) | 13 | 87 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 21 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 1,474 | 1,859 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △425 | △94 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,601 | 758 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 97 | 313 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2 | △16 | |||||||||
| 債務勘定整理益 | △265 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,275 | △1,450 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,597 | 32,268 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 316 | △893 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,130 | △4,750 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,206 | △19,098 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,399 | 7,394 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | - | - | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,407 | △492 | |||||||||
| その他 | 5,562 | △7,401 | |||||||||
| 小計 | 20,867 | 49,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 464 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,508 | △2,033 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,062 | △3,419 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 61 | 428 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 65 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,526 | 44,737 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △285 | △99 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 139 | 587 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,400 | △9,656 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,198 | △1,157 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △184 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | - | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | △5,539 | △10,914 | |||||||||
| 預け金の回収による収入 | 1,083 | 362 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △5 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 26 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,450 | ※2 △99 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △124 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 13 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1 | △114 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 23 | 0 | |||||||||
| その他 | △17 | 29 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,670 | △21,191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △765 | △793 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 5,004 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 70,923 | 65,378 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △55,275 | △72,327 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,544 | 2,455 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,686 | △4,990 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 200 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △66 | △117 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △161 | △120 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 955 | 365 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △750 | △327 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,399 | 862 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 162 | 36 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 19 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △105 | △138 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △600 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △91 | |||||||||
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額(△は増加) | △125 | △62 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,235 | △5,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,284 | △572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,375 | 17,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,125 | 19,507 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,507 | ※1 37,033 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
