有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 304 | 1,255 | |||||||||
| 減価償却費 | 188 | 708 | |||||||||
| のれん償却額 | 77 | 12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △119 | 18 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6 | △0 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 111 | 317 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △27 | △19 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | △139 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △0 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 113 | △2,419 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,270 | △3,399 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △1,126 | 226 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 378 | 3,569 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 63 | △197 | |||||||||
| その他 | 664 | △174 | |||||||||
| 小計 | △646 | △240 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △114 | △298 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △101 | △160 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 61 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △861 | △608 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △401 | △114 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 113 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117 | △2,732 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △10 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △67 | △27 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 - | ※2 1,825 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △431 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △24 | △23 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | △9 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472 | △1,391 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △403 | △189 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,979 | 13,812 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,130 | △10,823 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,546 | 3,625 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,399 | △1,438 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 200 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △32 | △48 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10 | △1 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 224 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 21 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △87 | △89 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 5,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127 | 3,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 530 | 679 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 679 | ※1 4,191 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
