四半期報告書-第38期第3四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 902,584 | 832,572 |
| 売掛金 | 262,454 | 259,125 |
| 商品及び製品 | 37 | - |
| 配布品 | 10,594 | 10,761 |
| 仕掛品 | 8,854 | 8,016 |
| 貯蔵品 | 1,372 | 1,246 |
| その他 | 22,907 | 21,241 |
| 貸倒引当金 | △2,399 | △6,578 |
| 流動資産合計 | 1,206,406 | 1,126,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 44,069 | 41,172 |
| 無形固定資産 | 35,304 | 27,475 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 50,808 | 58,379 |
| 貸倒引当金 | △2,269 | △2,384 |
| 投資その他の資産合計 | 48,539 | 55,994 |
| 固定資産合計 | 127,913 | 124,642 |
| 資産合計 | 1,334,319 | 1,251,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 103,211 | 96,982 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,642 | 135,036 |
| 未払金 | 163,271 | 177,216 |
| 未払法人税等 | - | 14,107 |
| 賞与引当金 | 2,053 | 3,927 |
| その他 | 50,573 | 54,554 |
| 流動負債合計 | 675,752 | 681,823 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 401,720 | 301,716 |
| 退職給付引当金 | 149,259 | 150,781 |
| 資産除去債務 | 21,279 | 21,287 |
| その他 | 5,025 | 55 |
| 固定負債合計 | 577,284 | 473,840 |
| 負債合計 | 1,253,037 | 1,155,664 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 228,114 | 228,114 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 158,114 | 158,114 |
| 資本剰余金合計 | 158,114 | 158,114 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △307,611 | △293,529 |
| 利益剰余金合計 | △307,611 | △293,529 |
| 自己株式 | △679 | △679 |
| 株主資本合計 | 77,938 | 92,020 |
| 新株予約権 | 3,344 | 3,344 |
| 純資産合計 | 81,282 | 95,364 |
| 負債純資産合計 | 1,334,319 | 1,251,028 |
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