四半期報告書-第39期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 874,373 | 689,822 |
| 売掛金 | 255,443 | 315,094 |
| 配布品 | 10,556 | 10,868 |
| 仕掛品 | 8,222 | 7,399 |
| 貯蔵品 | 852 | 983 |
| 前払費用 | 20,426 | 20,752 |
| その他 | 946 | 265 |
| 貸倒引当金 | △4,233 | △4,855 |
| 流動資産合計 | 1,166,586 | 1,040,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 39,548 | 43,996 |
| 無形固定資産 | 25,038 | 41,732 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 12,333 | - |
| その他 | 48,008 | 46,328 |
| 貸倒引当金 | △2,401 | △2,531 |
| 投資その他の資産合計 | 57,941 | 43,797 |
| 固定資産合計 | 122,528 | 129,526 |
| 資産合計 | 1,289,114 | 1,169,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 93,112 | 89,985 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 134,990 | 126,664 |
| リース債務 | 4,805 | 1,110 |
| 未払金 | 163,240 | 221,530 |
| 未払費用 | 17,127 | 3,289 |
| 前受金 | 7,566 | 5,691 |
| 未払法人税等 | 17,111 | 5,930 |
| その他 | 32,632 | 13,330 |
| 流動負債合計 | 670,586 | 667,532 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 266,730 | 210,038 |
| 退職給付引当金 | 154,305 | 158,036 |
| 資産除去債務 | 21,290 | 21,296 |
| 繰延税金負債 | - | 747 |
| 固定負債合計 | 442,326 | 390,119 |
| 負債合計 | 1,112,912 | 1,057,651 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 271,777 | 271,777 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 201,777 | 201,777 |
| 資本剰余金合計 | 201,777 | 201,777 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △299,151 | △363,216 |
| 利益剰余金合計 | △299,151 | △363,216 |
| 自己株式 | △679 | △679 |
| 株主資本合計 | 173,724 | 109,659 |
| 新株予約権 | 2,478 | 2,544 |
| 純資産合計 | 176,202 | 112,204 |
| 負債純資産合計 | 1,289,114 | 1,169,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
