四半期報告書-第40期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 674,126 | 636,544 |
| 売掛金 | 229,414 | 315,074 |
| 配布品 | 11,496 | 12,352 |
| 仕掛品 | 12,077 | 11,985 |
| 貯蔵品 | 1,081 | 770 |
| 前払費用 | 24,435 | 24,500 |
| その他 | 378 | 313 |
| 貸倒引当金 | △3,935 | △4,734 |
| 流動資産合計 | 949,075 | 996,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 31,002 | 28,691 |
| 無形固定資産 | 39,942 | 43,852 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 73,381 | 59,218 |
| 繰延税金資産 | 10,940 | 10,968 |
| その他 | 5,478 | 5,092 |
| 貸倒引当金 | △633 | △743 |
| 投資その他の資産合計 | 89,167 | 74,535 |
| 固定資産合計 | 160,112 | 147,079 |
| 資産合計 | 1,109,187 | 1,143,885 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 95,849 | 106,452 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,852 | 94,152 |
| 未払金 | 159,147 | 191,328 |
| 未払費用 | 22,067 | 2,335 |
| 前受金 | 10,897 | 6,910 |
| 未払法人税等 | 3,618 | 3,005 |
| 賞与引当金 | - | 14,809 |
| 資産除去債務 | 2,479 | 1,669 |
| その他 | 16,873 | 39,382 |
| 流動負債合計 | 611,785 | 660,045 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 165,878 | 140,882 |
| 退職給付引当金 | 160,431 | 162,374 |
| 資産除去債務 | 16,841 | 16,843 |
| 固定負債合計 | 343,150 | 320,100 |
| 負債合計 | 954,935 | 980,146 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 287,703 | 287,703 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 217,703 | 217,703 |
| 資本剰余金合計 | 217,703 | 217,703 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △350,480 | △340,974 |
| 利益剰余金合計 | △350,480 | △340,974 |
| 自己株式 | △739 | △759 |
| 株主資本合計 | 154,185 | 163,672 |
| 新株予約権 | 66 | 66 |
| 純資産合計 | 154,252 | 163,739 |
| 負債純資産合計 | 1,109,187 | 1,143,885 |
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