四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 305,195 | 371,240 |
| 減価償却費 | 5,336 | 6,608 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 900 | 900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,927 | 8,123 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,674 | 35,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △103 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,989 | △9,915 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △152,075 | △134,590 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 339 | △1,487 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,998 | △9,714 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △53,669 | △1,273 |
| その他 | 30,866 | 58,459 |
| 小計 | 134,547 | 323,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 103 |
| 法人税等の支払額 | △117,546 | △125,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,105 | 198,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △419 | △6,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,350 | △18,828 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △236 | △324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 800 | 1,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △147 |
| その他 | △13 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,218 | △25,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △52,762 | △66,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,762 | △66,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,875 | 107,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,301,799 | 1,372,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,253,923 | ※ 1,480,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
