四半期報告書-第55期第1四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 156,462 | 179,559 |
| 減価償却費 | 2,507 | 2,541 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 300 | 500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,379 | 86,223 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,614 | 19,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △28 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,410 | △2,415 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,302 | △79,708 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 494 | 308 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,245 | △11,643 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △113,958 | △79,751 |
| その他 | △17,992 | △1,178 |
| 小計 | △16,173 | 113,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 28 |
| 法人税等の支払額 | △105,627 | △117,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △121,777 | △3,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △865 | △419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △189 | △115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 484 |
| その他 | △6 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △953 | △8,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △40 | - |
| 配当金の支払額 | △35,897 | △49,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,938 | △49,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △158,669 | △61,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,076,551 | 1,301,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 917,881 | ※ 1,240,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
