四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 371,240 | 401,291 |
| 減価償却費 | 6,608 | 7,394 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 900 | 900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,123 | 8,628 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,541 | 44,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △117 |
| 支払利息 | - | 36 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △9,915 | 1,932 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,590 | △151,629 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,487 | △5,474 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,714 | △23,218 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,273 | 15,732 |
| その他 | 58,459 | 57,666 |
| 小計 | 323,786 | 357,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 117 |
| 利息の支払額 | - | △36 |
| 法人税等の支払額 | △125,046 | △136,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,843 | 221,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,787 | △2,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,828 | △24,863 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △324 | △17,541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,080 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △147 | - |
| その他 | △13 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,020 | △44,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △195 |
| 配当金の支払額 | △66,087 | △90,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,087 | △90,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,734 | 86,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,372,728 | 1,683,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,480,463 | ※ 1,769,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
