四半期報告書-第54期第1四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年2月1日 至 平成26年4月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 90,244 | 156,462 |
| 減価償却費 | 1,930 | 2,507 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | 300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,619 | 53,379 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,314 | 11,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △23 |
| 支払利息 | 230 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,650 | △1,410 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,311 | △47,302 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 859 | 494 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,740 | △60,245 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,683 | △113,958 |
| その他 | 9,959 | △17,992 |
| 小計 | 140,104 | △16,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 23 |
| 利息の支払額 | △210 | - |
| 法人税等の支払額 | △38,426 | △105,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,484 | △121,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △865 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38 | △189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 835 | 108 |
| その他 | △6 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 790 | △953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,929 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △40 |
| 配当金の支払額 | △24,091 | △35,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,045 | △35,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,229 | △158,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 703,163 | 1,076,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 753,392 | ※ 917,881 |
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