ユビキタスAI（3858）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 15:30
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 訂正四半期報告書-第17期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,032,629 | 1,217,878 |
| 売掛金 | 218,547 | 419,151 |
| 有価証券 | － | 99,962 |
| 商品及び製品 | － | 6,177 |
| 仕掛品 | 20,488 | 37,850 |
| 前払費用 | 15,356 | 72,603 |
| 繰延税金資産 | 3,748 | 28,693 |
| その他 | 8,647 | 12,807 |
| 流動資産計 | 2,299,418 | 1,895,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 526 | 1,057 |
| 工具 | 1,011 | 3,690 |
| 車両運搬具（純額） | 1,495 | 1,370 |
| 有形固定資産合計 | 3,033 | 6,119 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,112 | 10,239 |
| のれん | 415,338 | 894,415 |
| 無形固定資産合計 | 424,451 | 904,655 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 124,822 | 135,487 |
| 関係会社株式 | － | 10,000 |
| 差入保証金 | 41,501 | 56,209 |
| 繰延税金資産 | 2,876 | 19,875 |
| その他 | 4,483 | 30,130 |
| 投資その他の資産合計 | 173,683 | 251,704 |
| 固定資産計 | 601,169 | 1,162,478 |
| 資産の部合計 | 2,900,587 | 3,057,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,043 | 117,978 |
| 未払金 | 76,440 | 38,528 |
| 未払費用 | 19,510 | 38,150 |
| 未払法人税等 | 39,476 | 14,840 |
| 未払消費税等 | 11,296 | 21,758 |
| 前受金 | 14,580 | 103,316 |
| 賞与引当金 | － | 20,380 |
| その他 | 27,966 | 18,943 |
| 流動負債計 | 202,314 | 373,896 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 14,471 | 16,778 |
| 退職給付に係る負債 | － | 47,916 |
| 資産除去債務 | 25,251 | 30,461 |
| 固定負債計 | 39,722 | 95,156 |
| 負債の部合計 | 242,037 | 469,053 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,466,547 | 1,470,980 |
| 資本剰余金 | 1,436,547 | 1,440,980 |
| 利益剰余金 | -289,759 | -373,004 |
| 自己株式 | -52 | -52 |
| 株主資本合計 | 2,613,283 | 2,538,903 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 33,970 | 41,307 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,970 | 41,307 |
| 新株予約権 | 11,295 | 8,339 |
| 純資産の部合計 | 2,658,549 | 2,588,550 |
| 負債・純資産合計 | 2,900,587 | 3,057,603 |
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