ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -374,011 | 611,563 |
| 減価償却費 | 322,923 | 355,071 |
| 減損損失 | － | 2,550 |
| のれん償却額 | 562,527 | 558,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,452 | -10,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,843 | -17,230 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -32,223 | 672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,864 | 9,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,718 | -20,639 |
| 支払利息 | 139,116 | 110,422 |
| 為替差損益（△は益） | -1,690 | 1,356 |
| 社債発行費 | 19,139 | － |
| 固定資産除却損 | － | 35,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | -7,547 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | － |
| 事業所移転費 | － | 66,854 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -111,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,338,207 | 1,055,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550,356 | -216,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -389,255 | -587,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,332,972 | -1,047,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,113 | -71,316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,041,082 | 1,465,782 |
| その他 | 51,750 | 66,851 |
| 小計 | 1,749,781 | 2,248,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,465 | 20,784 |
| 利息の支払額 | -142,035 | -111,561 |
| 移転費用の支払額 | － | -240,214 |
| 法人税等の支払額 | -242,653 | -339,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,557 | 1,577,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,100 | -288,867 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -152,436 | -510,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,261 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 910 | 784,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 178,753 |
| 貸付けによる支出 | -105,050 | -25,937 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,198 | 49,009 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -421,543 | -9,314 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,348 | 551,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,936 | 729,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,124 | -33,408 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,500 | -809,718 |
| 長期借入れによる収入 | 487,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,000 | -1,218,000 |
| 手数料の支払による支出 | -138,132 | － |
| 社債の発行による収入 | 480,860 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,184,100 | -184,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,000,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | -186,948 | -69,754 |
| 配当金の支払額 | -177,617 | -413,918 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -276 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613,699 | -2,728,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,346 | -11,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,269,667 | -433,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,462,693 | 3,732,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,732,361 | 1,942,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
