ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 611,563 | 769,139 |
| 減価償却費 | 355,071 | 381,277 |
| 減損損失 | 2,550 | － |
| のれん償却額 | 558,500 | 511,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,905 | 347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,230 | -40,672 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 672 | -16,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,467 | 891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,639 | -1,309 |
| 支払利息 | 110,422 | 86,077 |
| 為替差損益（△は益） | 1,356 | 25 |
| 固定資産除却損 | 35,352 | 1,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,547 | － |
| 事業所移転費 | 66,854 | 1,900 |
| 社葬関連費用 | － | 47,672 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -111,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,055,003 | 44,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,012 | -3,037 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -587,715 | -792,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,047,909 | 185,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,316 | 24,468 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,465,782 | 784,640 |
| その他 | 66,851 | 30,428 |
| 小計 | 2,248,214 | 2,015,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,784 | 1,309 |
| 利息の支払額 | -111,561 | -93,483 |
| 移転費用の支払額 | -240,214 | -1,900 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -12,151 |
| 法人税等の支払額 | -339,861 | -700,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,360 | 1,208,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,867 | -188,157 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -510,710 | -550,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 784,679 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 178,753 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,937 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49,009 | 429 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,314 | -13,947 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 551,892 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 729,504 | -751,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -33,408 | -51,792 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -809,718 | 1,342,069 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218,000 | -1,603,400 |
| 社債の償還による支出 | -184,000 | -184,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 33 | 31,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,754 | -1,024,041 |
| 配当金の支払額 | -413,918 | -395,866 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,728,766 | -1,386,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,493 | -13,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,394 | -942,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,375,516 | 1,942,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942,121 | 2,041,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
