利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は34億51百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益21億83百万円に減価償却費6億33百万円、のれん償却額5億32百万円、その他の流動負債(主に前受収益)の増加額13億98百万円、法人税等の支払額8億95百万円等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19億7百万円となりました。これは主に関係会社株式の取得による支出2億45百万円、有形固定資産の取得による支出6億87百万円、ソフトウエアの取得による支出2億99百万円、投資有価証券の取得による支出6億46百万円等を反映したものであります。

2018/06/19 16:08