四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,754 | 27,406 | |||||||||
| 減価償却費 | 932 | 938 | |||||||||
| のれん償却額 | 201 | 212 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 51 | 45 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 7 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | - | △171 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 76 | 68 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 27 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,080 | △1,177 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △40 | △25 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △361 | - | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △139 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 270 | 317 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | △201 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 36 | 39 | |||||||||
| 支払手数料 | 13 | 6 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △44 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,065 | 1,534 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △308 | △1,095 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,358 | △746 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 150 | △72 | |||||||||
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | △1,441 | △1,716 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,113 | △1,034 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,478 | △1,056 | |||||||||
| その他 | 168 | △215 | |||||||||
| 小計 | 25,400 | 23,044 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36 | △39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,090 | △7,402 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,278 | 15,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △664 | △3,415 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △294 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 22 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2 | △53 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △68 | △314 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △13 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 173 | |||||||||
| その他 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △558 | △3,896 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 184 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1 | △24 | |||||||||
| 支払手数料の支出 | △9 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31,997 | △0 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 31 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 11,143 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,937 | △10,790 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,571 | △10,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,837 | 1,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,648 | 65,520 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 47,810 | ※ 66,888 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
