キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -120億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,002 | -413 | -1,608 | 2,589 | -264 | 18,639 | 通期 | 10,488 | -502 | -3,109 | 9,986 | -354 | 24,713 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,926 | -436 | -2,165 | 3,490 | -474 | 26,290 | 通期 | 12,028 | -2,176 | -23,223 | 9,852 | -1,174 | 11,496 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,337 | -278 | -2,915 | 7,058 | -369 | 15,540 | 通期 | 18,294 | -2,725 | -4,995 | 15,569 | -1,107 | 22,151 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,548 | -1,989 | -5,428 | 4,559 | -1,068 | 21,263 | 通期 | 19,882 | -8,219 | -9,215 | 11,663 | -4,564 | 24,571 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,588 | -2,642 | -5,707 | -54 | -1,124 | 19,188 | 通期 | 14,807 | -6,125 | -12,059 | 8,682 | -3,635 | 21,560 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,947 | -3,055 | -3,053 | 3,892 | -2,435 | 22,400 | 通期 | 24,789 | -5,987 | -6,771 | 18,802 | -5,171 | 33,602 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 15,663 | -1,463 | -7,530 | 14,200 | -851 | 40,270 | 通期 | 44,790 | -4,648 | -12,117 | 40,142 | -3,352 | 61,648 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,278 | -558 | -28,571 | 14,720 | -682 | 47,810 | 通期 | 39,895 | -1,283 | -34,823 | 38,612 | -1,336 | 65,520 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,605 | -3,896 | -10,630 | 11,709 | -3,709 | 66,888 | 通期 | 36,671 | -10,588 | -17,738 | 26,083 | -9,271 | 74,145 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,605 | -4,604 | -12,077 | 11,001 | -3,882 | 73,091 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 99億8640万
- 2016年3月（連） -1.35%
- 98億5183万
- 2017年3月（連） +58.03%
- 155億6900万
- 2018年3月（連） -25.09%
- 116億6300万
- 2019年3月（連） -25.56%
- 86億8200万
- 2020年3月（連） +116.56%
- 188億200万
- 2021年3月（連） +113.5%
- 401億4200万
- 2022年3月（連） -3.81%
- 386億1200万
- 2023年3月（連） -32.45%
- 260億8300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 25.47%
- 2016年3月（連）
- 22.1%
- 2017年3月（連）
- 23.95%
- 2018年3月（連）
- 20.2%
- 2019年3月（連）
- 12.51%
- 2020年3月（連）
- 19.75%
- 2021年3月（連）
- 30.39%
- 2022年3月（連）
- 24%
- 2023年3月（連）
- 19.99%