ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月8日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,710 | 68,477 |
| 減価償却費 | 4,491 | 5,293 |
| のれん償却額 | 251 | 2,294 |
| 株式報酬費用 | 288 | -29 |
| 事業整理損失 | － | 397 |
| 減損損失 | － | 329 |
| 関係会社清算損失 | 138 | － |
| 関係会社清算益 | -61 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 44 | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | -726 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 738 | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -159 |
| 支払利息 | 126 | 256 |
| 支払手数料 | 1 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,664 | -1,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,174 | -883 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -159 | 707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | 53 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 2,182 | 2,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 620 | 218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 286 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,327 | -2,232 |
| その他 | 103 | -710 |
| 小計 | 76,305 | 74,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 159 |
| 利息の支払額 | -129 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -16,127 | -21,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,114 | 52,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,799 | -4,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -2,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -72 |
| 子会社の清算による収入 | 107 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,807 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,285 | -28,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 45 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -699 |
| 支払手数料の支出 | -1 | -41 |
| 社債の返済による支出 | － | -2,046 |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,001 |
| 配当金の支払額 | -32,069 | -32,834 |
| その他 | -10 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,081 | -45,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,738 | -22,064 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 91,486 | 69,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
