ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月13日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 60,426 | 64,710 |
| 減価償却費 | 3,491 | 4,491 |
| のれん償却額 | 352 | 251 |
| 株式報酬費用 | 260 | 288 |
| 関係会社清算損失 | － | 138 |
| 投資有価証券評価損 | 148 | － |
| 関係会社清算益 | － | -61 |
| 貸倒引当金戻入額 | -51 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 594 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -735 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,119 | 1,760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 772 | 738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -66 |
| 支払利息 | 77 | 126 |
| 支払手数料 | 27 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,985 | -3,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,202 | 1,174 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -478 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | -70 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 1,078 | 2,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -593 | 620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120 | 286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,033 | 3,327 |
| その他 | 936 | 103 |
| 小計 | 59,754 | 76,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 66 |
| 利息の支払額 | -78 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -17,093 | -16,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,589 | 60,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,997 | -4,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,366 | -1,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 29 |
| 子会社設立による支出 | -187 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -449 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 107 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -291 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 559 | － |
| 貸付けによる支出 | -115 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 1 |
| その他 | -255 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,879 | -6,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 168 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | － |
| 支払手数料の支出 | -27 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,999 | |
| 配当金の支払額 | -26,992 | -32,069 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -17 | － |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,138 | -32,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,396 | 21,738 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 69,748 | 91,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
