ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 56,641 | 60,426 |
| 減価償却費 | 2,050 | 3,491 |
| のれん償却額 | 460 | 352 |
| 株式報酬費用 | 114 | 260 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -40 | － |
| 投資有価証券評価損 | 23 | 148 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -171 | -51 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 69 | 594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -139 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -735 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 668 | -1,119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 593 | 772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -5 |
| 支払利息 | 78 | 77 |
| 支払手数料 | 12 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,326 | -2,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,001 | -1,202 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 992 | -478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 32 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 2,142 | 1,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,183 | -593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64 | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -304 | -1,033 |
| その他 | -420 | 936 |
| 小計 | 50,974 | 59,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -78 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -14,232 | -17,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,671 | 42,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,957 | -7,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -1,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 子会社設立による支出 | － | -187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,002 | -449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 184 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13 | -291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 559 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 54 |
| その他 | -95 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,588 | -9,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 167 | 168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -61 |
| 支払手数料の支出 | -6 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | | -9,999 |
| 配当金の支払額 | -17,986 | -26,992 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -17 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,738 | -37,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,469 | -4,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,145 | 69,748 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
