ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月14日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,286 | 56,641 |
| 減価償却費 | 1,977 | 2,050 |
| のれん償却額 | 404 | 460 |
| 株式報酬費用 | 86 | 114 |
| 事業整理損失 | 218 | － |
| 減損損失 | 81 | 27 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -40 |
| 投資有価証券評価損 | － | 23 |
| 貸倒引当金繰入額 | 25 | 3 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -171 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 79 | 69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 668 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -361 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -139 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 862 | 593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 74 | 78 |
| 支払手数料 | 21 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,172 | -12,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -215 | -1,001 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -533 | 992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 44 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 1,911 | 2,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | 1,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17 | 64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -376 | -304 |
| その他 | 481 | -420 |
| 小計 | 56,545 | 50,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -74 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -16,585 | -14,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,895 | 36,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -8,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -1,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 473 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362 | -418 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -29 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 174 |
| その他 | -8 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283 | -10,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -113 |
| 支払手数料の支出 | -22 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,997 | |
| 配当金の支払額 | -14,531 | -17,986 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 11,411 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,823 | -17,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,872 | 8,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,520 | 74,145 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
