ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月14日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,665 | 49,286 |
| 減価償却費 | 2,051 | 1,977 |
| のれん償却額 | 375 | 404 |
| 株式報酬費用 | 47 | 86 |
| 事業整理損失 | － | 218 |
| 減損損失 | － | 81 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -22 | － |
| 本社移転費用 | 198 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 33 | 25 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 554 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,161 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | -361 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 31 | -139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 477 | 862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 71 | 74 |
| 支払手数料 | 10 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,223 | 2,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38 | -215 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62 | -533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | 226 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 2,536 | 1,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,425 | 133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 248 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 737 | -376 |
| その他 | 455 | 481 |
| 小計 | 51,838 | 56,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -66 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -6,986 | -16,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,790 | 39,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,224 | -1,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -648 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 618 | 473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -22 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -639 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | -458 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,648 | -1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,500 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,530 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -13 |
| 支払手数料の支出 | -10 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | | -31,997 |
| 配当金の支払額 | -10,073 | -14,531 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 11,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,117 | -34,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,045 | 3,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,648 | 65,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
