ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,351 | 19,955 |
| 減価償却費 | 854 | 1,004 |
| のれん償却額 | 279 | 175 |
| 株式報酬費用 | -100 | 18 |
| 投資有価証券評価損 | 1,697 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 172 | 11 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | -546 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 40 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -2 |
| 支払利息 | 46 | 36 |
| 支払手数料 | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -906 | 1,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,058 | -163 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,570 | -1,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,357 | 152 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 30 | -1,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86 | -284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 467 | -583 |
| その他 | -1,778 | 161 |
| 小計 | 10,394 | 19,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -44 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,403 | -3,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,947 | 15,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,315 | -768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -83 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 607 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -492 | -627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -22 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -76 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -264 |
| その他 | -1 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,055 | -1,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 17,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -19,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 支払手数料の支出 | -3 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,050 | -5,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -7,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817 | 6,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,602 | 40,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
