ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,913 | 11,351 |
| 減価償却費 | 624 | 854 |
| のれん償却額 | 238 | 279 |
| 株式報酬費用 | 179 | -100 |
| 減損損失 | 1,176 | － |
| 投資有価証券評価損 | 85 | 1,697 |
| 事業譲渡益 | -169 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 172 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 30 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 374 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 105 | 17 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 30 | 46 |
| 支払手数料 | － | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709 | -906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,419 | 1,058 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,709 | -1,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,607 | -1,357 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | -420 | 30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 332 | -86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -999 | 467 |
| その他 | 377 | -1,778 |
| 小計 | 8,772 | 10,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -52 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -6,132 | -3,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,588 | 6,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -802 | -2,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -120 |
| 事業譲渡による収入 | 150 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -51 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,146 | -50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -472 | -492 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -3,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | | － |
| 支払手数料の支出 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,412 | － |
| 配当金の支払額 | -5,295 | -3,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,707 | -3,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,731 | 817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,188 | 22,400 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 348 | 22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
