ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,780 | 8,913 |
| 減価償却費 | 408 | 624 |
| のれん償却額 | 113 | 238 |
| 株式報酬費用 | － | 179 |
| 減損損失 | － | 1,176 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 56 | － |
| 投資事業組合運用損 | 35 | 30 |
| 事業譲渡益 | － | -169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 85 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 235 | 374 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 155 | 105 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11 | -13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -163 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | － | 30 |
| 為替差損益（△は益） | | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463 | -709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -1,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 1,607 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 162 | -420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -461 | 332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -687 | -999 |
| その他 | -1,110 | -1,331 |
| 小計 | 11,981 | 8,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -52 |
| 法人税等の支払額 | -5,432 | -6,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,548 | 2,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -322 |
| 事業譲渡による収入 | － | 150 |
| 子会社設立による支出 | -236 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -83 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,146 |
| 敷金の差入による支出 | -394 | -472 |
| その他 | -206 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -2,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | -443 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,412 |
| 配当金の支払額 | -4,984 | -5,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,428 | -5,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -887 | -5,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,571 | 19,188 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
