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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,215	13,780
減価償却費	390	408
のれん償却額	471	113
為替換算調整勘定取崩損	－	56
投資事業組合運用損	－	35
関係会社株式売却益	-481	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-103	－
固定資産除売却損益（△は益）		0
賞与引当金の増減額（△は減少）	127	235
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-9
ポイント引当金の増減額（△は減少）	3	155
返品調整引当金の増減額（△は減少）	4	11
受注損失引当金の増減額（△は減少）	4	-163
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	72	89
受取利息及び受取配当金
支払利息	1	－
為替差損益（△は益）	0
売上債権の増減額（△は増加）	-843	-463
たな卸資産の増減額（△は増加）	-615	-163
仕入債務の増減額（△は減少）	-18	-8
受託販売預り金の増減額(△は減少)	274	162
未払金の増減額（△は減少）	415	-461
未払消費税等の増減額（△は減少）	-42	-687
その他	-32	-1,110
小計	10,842	11,981
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-1	－
法人税等の支払額	-3,504	-5,432
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,336	6,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-361	-1,030
無形固定資産の取得による支出	-7	-38
投資有価証券の取得による支出	-513	－
投資有価証券の売却による収入	150	－
子会社設立による支出	－	-236
関係会社出資金の払込による支出	－	-83
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	495	－
敷金の差入による支出	-69	-394
その他	27	-206
投資活動によるキャッシュ・フロー	-278	-1,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,000	－
短期借入金の返済による支出	-5,000	－
長期借入金の返済による支出	-7	－
非支配株主への清算分配金の支払額	－	-443
自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-2,907	-4,984
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,915	-5,428
現金及び現金同等物に係る換算差額	-98	-19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,044	-887
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,151	21,263

ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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