ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,215 | 13,780 |
| 減価償却費 | 390 | 408 |
| のれん償却額 | 471 | 113 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 56 |
| 投資事業組合運用損 | － | 35 |
| 関係会社株式売却益 | -481 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 155 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843 | -463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -615 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | -8 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 274 | 162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 415 | -461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | -687 |
| その他 | -32 | -1,110 |
| 小計 | 10,842 | 11,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,504 | -5,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,336 | 6,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -1,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 子会社設立による支出 | － | -236 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 495 | － |
| 敷金の差入による支出 | -69 | -394 |
| その他 | 27 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | － |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,907 | -4,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,915 | -5,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,044 | -887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,151 | 21,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
